Fidelity Fundamental Developed International ETFFidelity Fundamental Developed International ETFFidelity Fundamental Developed International ETF

Fidelity Fundamental Developed International ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪14.81 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪2.60 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.47%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.002%
إجمالي الأسهم القائمة
‪500.00 K‬
نسبة المصاريف
0.55%

حول Fidelity Fundamental Developed International ETF


المُصدر
FMR LLC
العلامة التجارية
Fidelity
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8835

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة خارج الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪98.79‬%
القطاع المالي‪25.94‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪14.21‬%
خدمات التكنولوجيا‪10.10‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪8.25‬%
تكنولوجيا الصحة‪6.16‬%
الخدمات التجارية‪4.24‬%
خدمات المستهلك‪3.99‬%
الصناعات التحويلية‪3.87‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪3.77‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.65‬%
معادن الطاقة‪3.01‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.60‬%
خدمات التوزيع‪2.00‬%
متفرقات‪1.63‬%
وسائل النقل‪1.40‬%
الاتصالات‪1.29‬%
تجارة التجزئة‪1.20‬%
الخدمات الصحية‪0.96‬%
خدمات‪0.52‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.21‬%
الحكومة‪0.81‬%
السيولة النقدية‪0.39‬%
Rights & Warrants‪0.03‬%
متفرقات‪−0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%5%74%19%
أوربا‪74.20%‬
أسيا‪19.49%‬
أمريكا الشمالية‪5.28%‬
أوقيانيا‪1.04%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FFDI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.94% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.21% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FFDI أهم الحيازات هي SAP SE و UniCredit S.p.A.، وتحتل 3.20النسبة المئوية 2.59والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FFDI بلغت الأرباح الأخيرة 0.29 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 83.74%.
FFDI الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪14.81 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.76% خلال الشهر الماضي.
FFDI تمثل تدفقات الأموال ‪2.60 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FFDI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.47%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.29 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FFDI يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FFDI نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FFDI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FFDI يستثمر في الأسهم.
FFDI ارتفع السعر بنسبة 3.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.29٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FFDI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.83% في عام واحد.
FFDI يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.