الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Fundamental Developed International ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8835
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.81%
القطاع المالي25.67%
التكنولوجيا الإلكترونية14.83%
خدمات التكنولوجيا9.72%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.37%
تكنولوجيا الصحة6.29%
الخدمات التجارية4.17%
خدمات المستهلك3.98%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.90%
الصناعات التحويلية3.78%
مستهلك - غير معمرة3.74%
معادن الطاقة2.95%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.63%
خدمات التوزيع2.03%
متفرقات1.54%
وسائل النقل1.28%
الاتصالات1.22%
تجارة التجزئة1.22%
الخدمات الصحية0.97%
خدمات0.50%
السندات والنقد وغيرها1.19%
السيولة النقدية1.03%
الحكومة0.13%
Rights & Warrants0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا74.43%
أسيا19.91%
أمريكا الشمالية4.65%
أوقيانيا1.02%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FFDI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.67% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.83% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FFDI أهم الحيازات هي SAP SE و UniCredit S.p.A.، وتحتل 2.95النسبة المئوية 2.59والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FFDI بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.29 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 803.13%.
FFDI الأصول الخاضعة للإدارة هي 14.98 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.64٪ خلال الشهر الماضي.
FFDI تمثل تدفقات الأموال 2.60 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FFDI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.55%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FFDI يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FFDI نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FFDI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FFDI يستثمر في الأسهم.
FFDI انخفض السعر بنسبة −0.85٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.17٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FFDI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.28% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.53% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.28% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.53% في عام واحد.
FFDI يتم التداول بسعر أعلى (0.43%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.