الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8678
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
السيولة النقدية
الأسهم84.80%
التكنولوجيا الإلكترونية24.82%
القطاع المالي19.56%
خدمات التكنولوجيا11.10%
تجارة التجزئة7.87%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.81%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.66%
معادن الطاقة3.27%
الخدمات الصناعية2.61%
تكنولوجيا الصحة2.20%
الاتصالات1.60%
مستهلك - غير معمرة0.99%
خدمات0.90%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.77%
خدمات المستهلك0.57%
الخدمات الصحية0.42%
الخدمات التجارية0.24%
وسائل النقل0.14%
الصناعات التحويلية0.14%
السندات والنقد وغيرها15.20%
السيولة النقدية13.90%
UNIT1.14%
الحكومة0.30%
Futures−0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا70.61%
أوربا8.98%
أمريكا اللاتينية5.81%
أمريكا الشمالية5.72%
أفريقيا4.76%
الشرق الأوسط4.02%
أوقيانيا0.10%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FFEM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.86% من الأسهم Finance، وبنسبة 19.59% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
FFEM بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 77.66%.
FFEM الأصول الخاضعة للإدارة هي 16.70 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 27.80% خلال الشهر الماضي.
FFEM تمثل تدفقات الأموال 3.34 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FFEM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.13%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FFEM يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FFEM نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FFEM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FFEM يستثمر في الأسهم.
FFEM ارتفع السعر بنسبة 2.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 21.36٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FFEM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 36.50% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 36.50% في عام واحد.
FFEM يتم التداول بسعر أعلى (0.86%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.