الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8678
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم98.41%
التكنولوجيا الإلكترونية26.54%
القطاع المالي23.38%
خدمات التكنولوجيا13.43%
تجارة التجزئة8.26%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.14%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.70%
معادن الطاقة3.62%
تكنولوجيا الصحة3.50%
الخدمات الصناعية2.97%
وسائل النقل1.57%
الاتصالات1.47%
مستهلك - غير معمرة1.36%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.33%
خدمات1.16%
خدمات المستهلك1.04%
الخدمات الصحية0.61%
الخدمات التجارية0.32%
السندات والنقد وغيرها1.59%
UNIT0.96%
السيولة النقدية0.46%
الحكومة0.17%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا71.72%
أوربا8.79%
أمريكا اللاتينية6.72%
أمريكا الشمالية4.68%
الشرق الأوسط4.25%
أفريقيا3.78%
أوقيانيا0.05%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FFEM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 26.54% من الأسهم Finance، وبنسبة 23.38% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
FFEM أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 12.44النسبة المئوية 8.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FFEM بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 56.89%.
FFEM الأصول الخاضعة للإدارة هي 11.69 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.50% خلال الشهر الماضي.
FFEM تمثل تدفقات الأموال 0.00 USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FFEM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.26%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FFEM يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FFEM نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FFEM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FFEM يستثمر في الأسهم.
FFEM ارتفع السعر بنسبة 3.24٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.35٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FFEM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.86% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.86% في عام واحد.
FFEM يتم التداول بسعر أعلى (0.52%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.