الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8751
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم97.95%
القطاع المالي24.89%
التكنولوجيا الإلكترونية18.36%
خدمات التكنولوجيا9.51%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.63%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.42%
معادن الطاقة4.31%
تكنولوجيا الصحة4.21%
تجارة التجزئة3.72%
الخدمات التجارية3.49%
مستهلك - غير معمرة2.84%
الصناعات التحويلية2.07%
خدمات المستهلك2.04%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.79%
الخدمات الصناعية1.27%
خدمات التوزيع1.23%
متفرقات0.98%
خدمات0.95%
وسائل النقل0.94%
الخدمات الصحية0.71%
الاتصالات0.59%
السندات والنقد وغيرها2.05%
UNIT0.87%
السيولة النقدية0.56%
الحكومة0.37%
Futures0.25%
Rights & Warrants0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا47.29%
أسيا37.56%
أمريكا الشمالية8.64%
أمريكا اللاتينية2.70%
الشرق الأوسط1.92%
أفريقيا1.42%
أوقيانيا0.46%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FFGX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.89% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 18.36% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FFGX أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 5.95النسبة المئوية 3.00والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FFGX بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 257.69%.
FFGX الأصول الخاضعة للإدارة هي 29.31 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.51٪ خلال الشهر الماضي.
FFGX تمثل تدفقات الأموال 15.99 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FFGX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.36%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FFGX يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FFGX نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FFGX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FFGX يستثمر في الأسهم.
FFGX انخفض السعر بنسبة −3.57٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.09٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FFGX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.78% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.37% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.78% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.37% في عام واحد.
FFGX يتم التداول بسعر أعلى (0.67%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.