الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8751
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم98.27%
القطاع المالي24.45%
التكنولوجيا الإلكترونية17.94%
خدمات التكنولوجيا12.65%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.32%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.83%
تكنولوجيا الصحة4.31%
معادن الطاقة4.09%
الخدمات التجارية4.08%
تجارة التجزئة3.95%
خدمات المستهلك2.90%
مستهلك - غير معمرة2.51%
الصناعات التحويلية2.35%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.05%
متفرقات1.22%
الخدمات الصناعية1.19%
خدمات التوزيع1.12%
وسائل النقل0.90%
الاتصالات0.63%
الخدمات الصحية0.39%
خدمات0.38%
السندات والنقد وغيرها1.73%
السيولة النقدية0.78%
UNIT0.73%
متفرقات0.15%
الحكومة0.07%
Rights & Warrants0.01%
Futures−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا47.69%
أسيا36.88%
أمريكا الشمالية9.20%
أمريكا اللاتينية2.68%
الشرق الأوسط1.58%
أفريقيا1.42%
أوقيانيا0.55%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FFGX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.45% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 17.94% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FFGX أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 5.31النسبة المئوية 3.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FFGX بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 257.69%.
FFGX الأصول الخاضعة للإدارة هي 29.79 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.45% خلال الشهر الماضي.
FFGX تمثل تدفقات الأموال 15.94 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FFGX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.33%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FFGX يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FFGX نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FFGX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FFGX يستثمر في الأسهم.
FFGX ارتفع السعر بنسبة 2.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.72٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FFGX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.33% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.33% في عام واحد.
FFGX يتم التداول بسعر أعلى (0.43%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.