الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ يونيو ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
FMR Co., Inc.
الموزع
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160923609
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم97.05%
التكنولوجيا الإلكترونية23.82%
خدمات التكنولوجيا19.94%
القطاع المالي16.70%
تجارة التجزئة6.09%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.47%
تكنولوجيا الصحة5.18%
معادن الطاقة4.07%
مستهلك - غير معمرة3.17%
خدمات المستهلك2.55%
خدمات2.06%
الخدمات الصحية2.05%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.65%
الخدمات الصناعية1.33%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.77%
الخدمات التجارية0.76%
وسائل النقل0.60%
الاتصالات0.36%
خدمات التوزيع0.31%
الصناعات التحويلية0.17%
السندات والنقد وغيرها2.95%
السيولة النقدية2.83%
صندوق استثمار مشترك0.07%
Futures0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية92.54%
أوربا5.43%
أسيا1.55%
أمريكا اللاتينية0.49%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FFLC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.82% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 19.94% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FFLC أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.96النسبة المئوية 6.49والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FFLC بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.13 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 19.27%.
FFLC الأصول الخاضعة للإدارة هي 884.36 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.43% خلال الشهر الماضي.
FFLC تمثل تدفقات الأموال 316.58 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FFLC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.87%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FFLC يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ يونيو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
FFLC نسبة المصروفات هي 0.38% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.38% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FFLC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FFLC يستثمر في الأسهم.
FFLC ارتفع السعر بنسبة 3.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.29٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FFLC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.36% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.00% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.36% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.00% في عام واحد.
FFLC يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.