الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ فبراير ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160923377
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.83%
التكنولوجيا الإلكترونية35.78%
خدمات التكنولوجيا30.01%
تجارة التجزئة9.83%
تكنولوجيا الصحة6.69%
القطاع المالي5.59%
مستهلك - غير معمرة2.22%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.93%
وسائل النقل1.66%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.51%
خدمات المستهلك1.27%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.15%
خدمات0.79%
الخدمات التجارية0.78%
الخدمات الصناعية0.34%
الصناعات التحويلية0.16%
السندات والنقد وغيرها0.17%
صندوق استثمار مشترك0.30%
Futures0.00%
السيولة النقدية−0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.99%
أسيا2.35%
أوربا1.66%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FFLG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 35.83% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 30.04% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FFLG أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 15.29النسبة المئوية 9.26والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FFLG بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.01 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 77.42%.
FFLG الأصول الخاضعة للإدارة هي 499.60 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.47% خلال الشهر الماضي.
FFLG تمثل تدفقات الأموال 80.44 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FFLG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.08%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FFLG يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ فبراير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
FFLG نسبة المصروفات هي 0.38% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.38% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FFLG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FFLG يستثمر في الأسهم.
FFLG ارتفع السعر بنسبة 3.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.17٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FFLG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.13% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.13% في عام واحد.
FFLG يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.