Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
2 فبراير 2021
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Corp.
المعرّفات
3
ISIN US3160923377
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.99%
التكنولوجيا الإلكترونية40.45%
خدمات التكنولوجيا24.86%
تجارة التجزئة8.65%
تكنولوجيا الصحة7.95%
القطاع المالي6.14%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.59%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.87%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.43%
الخدمات الصناعية1.24%
مستهلك - غير معمرة0.94%
وسائل النقل0.91%
خدمات المستهلك0.85%
خدمات0.60%
الخدمات التجارية0.53%
خدمات التوزيع0.43%
الصناعات التحويلية0.34%
معادن الطاقة0.21%
السندات والنقد وغيرها0.01%
صندوق استثمار مشترك0.01%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.40%
أسيا3.69%
أوربا1.91%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FFLG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 40.45% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 24.86% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FFLG أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 15.66النسبة المئوية 8.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FFLG بلغت الأرباح الأخيرة 0.00 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.03 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 675.00%.
FFLG الأصول الخاضعة للإدارة هي 485.00 M USD. لقد انخفض بنسبة 7.06٪ خلال الشهر الماضي.
FFLG تمثل تدفقات الأموال 39.28 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FFLG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.15%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (23 ديسمبر 2025) مبلغ 0.00 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FFLG يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 2 فبراير 2021، وأسلوب إدارته هو نشط.
FFLG نسبة المصروفات هي 0.38% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.38% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FFLG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FFLG يستثمر في الأسهم.
FFLG انخفض السعر بنسبة −4.70٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.12٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FFLG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −4.12% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −4.12% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.40بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.21% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −4.12% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −4.12% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.40بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.21% في عام واحد.
FFLG يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.