الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ فبراير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A6029
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.70%
القطاع المالي28.72%
التكنولوجيا الإلكترونية11.00%
تكنولوجيا الصحة7.45%
معادن الطاقة7.36%
خدمات التكنولوجيا7.09%
تجارة التجزئة6.37%
خدمات4.68%
خدمات التوزيع3.81%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.55%
مستهلك - غير معمرة3.15%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.96%
خدمات المستهلك2.63%
وسائل النقل2.62%
الصناعات التحويلية2.33%
الخدمات الصحية2.03%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.94%
الخدمات الصناعية1.25%
الاتصالات0.45%
الخدمات التجارية0.30%
السندات والنقد وغيرها0.30%
السيولة النقدية0.30%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية93.27%
أوربا5.70%
أسيا1.03%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FFLV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.72% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 11.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FFLV أهم الحيازات هي Alphabet Inc. Class A و Exxon Mobil Corporation، وتحتل 4.43النسبة المئوية 4.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FFLV بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.03%.
FFLV الأصول الخاضعة للإدارة هي 10.93 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.49٪ خلال الشهر الماضي.
FFLV تمثل تدفقات الأموال 4.19 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FFLV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.71%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FFLV يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ فبراير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FFLV نسبة المصروفات هي 0.38% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.38% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FFLV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FFLV يستثمر في الأسهم.
FFLV ارتفع السعر بنسبة 0.52٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.69٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FFLV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.31% في عام واحد.
FFLV يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.