الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ فبراير ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160922957
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الخدمات الصناعية
الأسهم100.00%
القطاع المالي23.41%
الخدمات الصناعية10.35%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.40%
التكنولوجيا الإلكترونية7.45%
تكنولوجيا الصحة6.82%
تجارة التجزئة5.94%
خدمات التكنولوجيا5.50%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.55%
خدمات التوزيع4.39%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.10%
وسائل النقل3.10%
الخدمات التجارية2.72%
الخدمات الصحية2.66%
خدمات المستهلك2.35%
الصناعات التحويلية2.20%
مستهلك - غير معمرة2.02%
خدمات1.67%
معادن الطاقة1.38%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.50%
أوربا1.35%
أمريكا اللاتينية0.91%
الشرق الأوسط0.24%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FFSM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.41% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 10.35% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FFSM أهم الحيازات هي Somnigroup International Inc. و TechnipFMC plc، وتحتل 1.99النسبة المئوية 1.62والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FFSM بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.65%.
FFSM الأصول الخاضعة للإدارة هي 759.25 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.50% خلال الشهر الماضي.
FFSM تمثل تدفقات الأموال 628.69 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FFSM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.57%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FFSM يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ فبراير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
FFSM نسبة المصروفات هي 0.43% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.43% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FFSM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FFSM يستثمر في الأسهم.
FFSM ارتفع السعر بنسبة 1.82٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.21٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FFSM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.55% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.55% في عام واحد.
FFSM يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.