الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ يونيو ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3161884081
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات85.95%
الحكومة12.21%
السيولة النقدية1.36%
صندوق استثمار مشترك0.48%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية74.50%
أوربا13.58%
أوقيانيا8.68%
أسيا3.23%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FLDR يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 85.95% من الأسهم Government، وبنسبة 12.21% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FLDR بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.04%.
FLDR الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.08 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.96% خلال الشهر الماضي.
FLDR تمثل تدفقات الأموال 504.41 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FLDR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.80%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FLDR يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ١٢ يونيو ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FLDR نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLDR يتبع Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLDR يستثمر في السندات.
FLDR ارتفع السعر بنسبة 0.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.40٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLDR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.31% في عام واحد.
FLDR يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.