RiverNorth Patriot ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول RiverNorth Patriot ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
3 يناير 2022
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Truemark Investments LLC
الموزع
Paralel Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US2103227151
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
تجارة التجزئة
الأسهم97.99%
القطاع المالي22.31%
خدمات13.67%
تجارة التجزئة10.65%
الخدمات الصناعية9.11%
معادن الطاقة6.08%
الخدمات الصحية5.63%
خدمات المستهلك5.31%
خدمات التكنولوجيا4.29%
وسائل النقل4.17%
تكنولوجيا الصحة3.49%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.74%
خدمات التوزيع2.24%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.02%
مستهلك - غير معمرة1.82%
الاتصالات1.74%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.82%
التكنولوجيا الإلكترونية0.80%
الخدمات التجارية0.68%
متفرقات0.41%
السندات والنقد وغيرها2.01%
صندوق استثمار مشترك1.93%
السيولة النقدية0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FLDZ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.31% من الأسهم Utilities، وبنسبة 13.67% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FLDZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.45 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.32 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 27.69%.
FLDZ الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.87 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.36٪ خلال الشهر الماضي.
FLDZ تمثل تدفقات الأموال −319.49 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FLDZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.48%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (26 ديسمبر 2025) مبلغ 0.45 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
FLDZ يتم إصدار الأسهم Truemark Group LLC تحت العلامة التجارية RiverNorth. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 3 يناير 2022، وأسلوب إدارته هو نشط.
FLDZ نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLDZ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLDZ يستثمر في الأسهم.
FLDZ ارتفع السعر بنسبة 0.92٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.03٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLDZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.58% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.58% في عام واحد.
FLDZ يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.