الإحصائيات الرئيسية
حول Franklin International Aggregate Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ مايو ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Franklin Templeton Investment Management Ltd.
الموزع
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P6117
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة84.12%
الشركات8.66%
صندوق استثمار مشترك6.57%
السيولة النقدية0.65%
متفرقات−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا53.60%
أسيا34.59%
أمريكا الشمالية8.04%
أوقيانيا3.77%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FLIA يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 84.12% من الأسهم Corporate، وبنسبة 8.66% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FLIA بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.02 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.60%.
FLIA الأصول الخاضعة للإدارة هي 673.98 M USD. لقد انخفض بنسبة 5.29٪ خلال الشهر الماضي.
FLIA تمثل تدفقات الأموال 95.82 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FLIA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.29%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.02 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FLIA يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Franklin. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ مايو ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
FLIA نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLIA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLIA يستثمر في السندات.
FLIA ارتفع السعر بنسبة 0.44٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.49%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLIA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.19% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.19% في عام واحد.
FLIA يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.