الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Magellan ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ فبراير ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160923294
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الأسهم100.00%
التكنولوجيا الإلكترونية26.88%
خدمات التكنولوجيا26.15%
القطاع المالي14.47%
تجارة التجزئة11.32%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.10%
الخدمات الصناعية4.06%
خدمات المستهلك3.96%
الخدمات التجارية2.90%
الصناعات التحويلية1.47%
تكنولوجيا الصحة1.36%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.35%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية90.86%
أوربا6.40%
أسيا1.51%
أمريكا اللاتينية1.23%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FMAG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 26.88% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 26.15% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FMAG أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 9.50النسبة المئوية 9.04والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FMAG بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.02 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 30.00%.
FMAG الأصول الخاضعة للإدارة هي 275.42 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.32٪ خلال الشهر الماضي.
FMAG تمثل تدفقات الأموال 108.82 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FMAG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.15%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FMAG يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ فبراير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
FMAG نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FMAG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FMAG يستثمر في الأسهم.
FMAG انخفض السعر بنسبة −0.43٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.67٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FMAG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.28% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.10% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.28% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.10% في عام واحد.
FMAG يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.