الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Preferred Securities & Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ يونيو ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160922619
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات96.06%
السيولة النقدية3.54%
منظم0.40%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية88.75%
أوربا6.41%
أسيا4.84%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FPFD بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 13.10%.
FPFD الأصول الخاضعة للإدارة هي 64.25 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.77% خلال الشهر الماضي.
FPFD تمثل تدفقات الأموال 22.90 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FPFD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.97%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FPFD يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ يونيو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
FPFD نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FPFD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FPFD يستثمر في السندات.
FPFD ارتفع السعر بنسبة 0.67٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.43%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FPFD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.64% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.64% في عام واحد.
FPFD يتم التداول بسعر أعلى (0.45%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.