ابدأ الآن
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETFCornerCap Fundametrics Large-Cap ETFCornerCap Fundametrics Large-Cap ETF

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة الرسوم البيانية
التحليل
المقتنيات مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪201.02 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−21.24 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.64%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.03%
إجمالي الأسهم القائمة
‪4.42 M‬
نسبة المصاريف
0.50%

حول CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF


المُصدر
EPWA Holding Co. LLC
العلامة التجارية
CornerCap
الصفحة الرئيسية
cornercapfunl-etf.com
تاريخ التأسيس
١٩ أغسطس ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
CornerCap Investment Counsel, Inc.
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US00777X6601

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٨ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪98.55‬%
القطاع المالي‪23.13‬%
خدمات التكنولوجيا‪13.13‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪9.70‬%
تكنولوجيا الصحة‪9.56‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪5.81‬%
مستهلك - غير معمرة‪5.31‬%
خدمات‪5.31‬%
معادن الطاقة‪5.23‬%
تجارة التجزئة‪4.75‬%
خدمات المستهلك‪4.15‬%
الصناعات التحويلية‪2.03‬%
الخدمات الصحية‪1.93‬%
الخدمات التجارية‪1.88‬%
وسائل النقل‪1.63‬%
الاتصالات‪1.44‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.09‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.91‬%
خدمات التوزيع‪0.82‬%
الخدمات الصناعية‪0.74‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.45‬%
صندوق استثمار مشترك‪1.32‬%
السيولة النقدية‪0.14‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
96%3%
أمريكا الشمالية‪96.09%‬
أوربا‪3.91%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FUNL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.13% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 13.13% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FUNL أهم الحيازات هي Johnson & Johnson و Wells Fargo & Company، وتحتل 2.13النسبة المئوية 1.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FUNL بلغت الأرباح الأخيرة 0.74 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.62 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 16.73%.
FUNL الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪201.02 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.08% خلال الشهر الماضي.
FUNL تمثل تدفقات الأموال ‪−21.24 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FUNL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.64%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٢ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.74 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
FUNL يتم إصدار الأسهم EPWA Holding Co. LLC تحت العلامة التجارية CornerCap. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ أغسطس ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
FUNL نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FUNL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FUNL يستثمر في الأسهم.
FUNL ارتفع السعر بنسبة 2.92٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.19٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FUNL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.69% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.67% في عام واحد.
FUNL يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.