الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ أبريل ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fidelity Diversifying Solutions LLC
الموزع
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31624J7292
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.36%
التكنولوجيا الإلكترونية26.13%
خدمات التكنولوجيا21.67%
القطاع المالي13.54%
تجارة التجزئة8.08%
تكنولوجيا الصحة6.56%
خدمات المستهلك4.04%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.19%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.23%
وسائل النقل1.97%
مستهلك - غير معمرة1.87%
معادن الطاقة1.56%
الصناعات التحويلية1.43%
الخدمات التجارية1.30%
الخدمات الصناعية1.17%
الخدمات الصحية0.99%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.98%
خدمات0.83%
الاتصالات0.59%
خدمات التوزيع0.48%
السندات والنقد وغيرها0.64%
السيولة النقدية1.10%
الحكومة0.29%
Futures0.01%
Rights & Warrants−0.76%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.32%
أوربا1.68%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FYEE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 26.32% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.84% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FYEE أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 8.56النسبة المئوية 7.17والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FYEE بلغت الأرباح الأخيرة 0.29 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.52 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 78.08%.
FYEE الأصول الخاضعة للإدارة هي 68.69 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 202.80% خلال الشهر الماضي.
FYEE تمثل تدفقات الأموال 61.38 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FYEE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.84%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.29 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FYEE يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ أبريل ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FYEE نسبة المصروفات هي 0.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FYEE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FYEE يستثمر في الأسهم.
FYEE ارتفع السعر بنسبة 2.78٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.62٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FYEE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.79% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.79% في عام واحد.
FYEE يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.