الإحصائيات الرئيسية
حول Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ ديسمبر ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Cambria Investment Management LP
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US1320613003
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
الأسهم99.64%
القطاع المالي25.59%
معادن الطاقة19.77%
وسائل النقل8.53%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.55%
الخدمات الصناعية4.54%
الصناعات التحويلية4.43%
مستهلك - غير معمرة4.22%
خدمات التوزيع4.14%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.04%
تجارة التجزئة3.78%
خدمات3.53%
الاتصالات3.21%
خدمات المستهلك2.88%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.60%
التكنولوجيا الإلكترونية2.07%
السندات والنقد وغيرها0.36%
صندوق استثمار مشترك1.13%
السيولة النقدية−0.77%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا48.75%
أسيا29.33%
أمريكا الشمالية16.86%
أوقيانيا5.07%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FYLD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.78% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 19.93% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FYLD أهم الحيازات هي Finning International Inc. و Parex Resources Inc.، وتحتل 1.35النسبة المئوية 1.33والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FYLD بلغت الأرباح الأخيرة 0.40 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.47 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 16.48%.
FYLD الأصول الخاضعة للإدارة هي 448.06 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.78% خلال الشهر الماضي.
FYLD تمثل تدفقات الأموال 55.60 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FYLD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.13%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.40 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FYLD يتم إصدار الأسهم Cambria Investment Management LP تحت العلامة التجارية Cambria. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ ديسمبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
FYLD نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FYLD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FYLD يستثمر في الأسهم.
FYLD ارتفع السعر بنسبة 0.81٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.77٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FYLD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.05% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.05% في عام واحد.
FYLD يتم التداول بسعر أعلى (0.37%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.