الإحصائيات الرئيسية
حول Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ نوفمبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L8708
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
ETF
الأسهم42.21%
خدمات التكنولوجيا18.54%
التكنولوجيا الإلكترونية10.67%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.41%
تجارة التجزئة5.07%
الخدمات الصحية1.03%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.99%
خدمات0.48%
السندات والنقد وغيرها57.79%
ETF56.54%
صندوق استثمار مشترك1.27%
السيولة النقدية−0.01%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GDMA أهم الحيازات هي VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF و SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF، وتحتل 9.92النسبة المئوية 5.93والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GDMA بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.71 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.87 K%.
GDMA الأصول الخاضعة للإدارة هي 154.49 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.71% خلال الشهر الماضي.
GDMA تمثل تدفقات الأموال −20.82 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GDMA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.91%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.02 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
GDMA يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Gadsden. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ نوفمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
GDMA نسبة المصروفات هي 0.78% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.78% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GDMA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GDMA يستثمر في الصناديق.
GDMA ارتفع السعر بنسبة 8.02٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.64٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GDMA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.02% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.02% في عام واحد.
GDMA يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.