ابدأ الآن
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETFGG

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

‪40.76‬USDR
‪−0.05‬‪−0.12%‬
آخر تحديث في 20:10 غرينتش
USD
لا صفقاتما بعد الجلسة
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪75.07 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪18.38 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.67%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.85 M‬
نسبة المصاريف
0.30%

حول Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF


المُصدر
Goldman Sachs Group, Inc. (The)
العلامة التجارية
Goldman Sachs
الصفحة الرئيسية
am.gs.com
تاريخ التأسيس
15 فبراير 2022
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
Distribution tax treatment
الدخل العادي
Income tax type
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Goldman Sachs Asset Management LP
الموزع
ALPS Distributors, Inc.

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، العملة غير الأصلية
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأساسيات
الجغرافيا
الأسواق الناشئة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
الأساسيات

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 19 مارس 2025
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪85.95‬%
الشركات‪13.69‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.36‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
34%7%16%7%16%17%
أمريكا اللاتينية‪34.95%‬
أسيا‪17.24%‬
أوربا‪16.42%‬
الشرق الأوسط‪16.38%‬
أفريقيا‪7.88%‬
أمريكا الشمالية‪7.14%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
U
Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035US040114HT09
1.29%
U
Government of Turkey 4.875% 09-OCT-2026US900123CK49
1.10%
U
Government of Argentina 5.0% 09-JAN-2038US040114HU71
0.89%
R
Government of Panama 3.875% 17-MAR-2028RPMA
0.84%
X
Government of Saudi Arabia 5.0% 16-JAN-2034XS274759909
0.80%
C
CORPORATE BOND
0.80%
U
Government of Panama 6.4% 14-FEB-2035US698299BT0
0.78%
U
Government of South Africa 4.85% 30-SEP-2029US836205BA1
0.77%
U
Government of Brazil 6.0% 20-OCT-2033US105756CF5
0.76%
U
Government of the Philippines 1.648% 10-JUN-2031US718286CK1
0.76%
أكبر 10 حصص‪8.78%‬
265 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.06‬
‪0.12‬
‪0.18‬
‪0.24‬
سبتمبر '24
أكتوبر '24
نوفمبر '24
ديسمبر '24
ديسمبر '24
فبراير '25
مارس '25
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
3 مارس 2025
3 مارس 2025
7 مارس 2025
0.188
شهري
3 فبراير 2025
3 فبراير 2025
7 فبراير 2025
0.189
شهري
31 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
7 يناير 2025
0.212
شهري
2 ديسمبر 2024
2 ديسمبر 2024
6 ديسمبر 2024
0.188
شهري
1 نوفمبر 2024
1 نوفمبر 2024
7 نوفمبر 2024
0.195
شهري
1 أكتوبر 2024
1 أكتوبر 2024
7 أكتوبر 2024
0.196
شهري
3 سبتمبر 2024
3 سبتمبر 2024
9 سبتمبر 2024
0.176
شهري

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق