Roundhill Gold WeeklyPay ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Roundhill Gold WeeklyPay ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
30 أكتوبر 2025
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Roundhill Financial, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US77926X4943
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
صندوق استثمار مشترك
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة54.79%
صندوق استثمار مشترك33.61%
السيولة النقدية11.61%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GLDW بلغت الأرباح الأخيرة 0.28 USD. الاسبوع الذي سبقه، دفع المُصدر 0.41 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 45.73%.
GLDW الأصول الخاضعة للإدارة هي 22.79 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 46.42% خلال الشهر الماضي.
GLDW تمثل تدفقات الأموال 21.90 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GLDW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.45%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (10 فبراير 2026) مبلغ 0.28 USD. يتم دفع أرباح الأسهم أسبوعيًا.
GLDW يتم إصدار الأسهم Roundhill Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Roundhill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 30 أكتوبر 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
GLDW نسبة المصروفات هي 0.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GLDW يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GLDW يستثمر في السندات.
GLDW ارتفع السعر بنسبة 11.75٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 21.81٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GLDW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 15.76% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 20.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.95% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 15.76% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 20.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.95% في عام واحد.
GLDW يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.