ابدأ الآن
Roundhill GOOGL WeeklyPay ETFRoundhill GOOGL WeeklyPay ETFRoundhill GOOGL WeeklyPay ETF

Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪76.89 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪70.29 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
26.53%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.16 M‬
نسبة المصاريف
0.99%

حول Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF


المُصدر
Roundhill Financial, Inc.
العلامة التجارية
Roundhill
الصفحة الرئيسية
roundhillinvestments.com
تاريخ التأسيس
24 يوليو 2025
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Roundhill Financial, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US77926X7599

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
خدمات الاتصال
التخصص
الوسائط والخدمات التفاعلية
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
أصل واحد
معايير الاختيار
أصل واحد

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 12 فبراير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات التكنولوجيا
الحكومة
السيولة النقدية
الأسهم‪29.56‬%
خدمات التكنولوجيا‪29.56‬%
السندات والنقد وغيرها‪70.44‬%
الحكومة‪57.49‬%
السيولة النقدية‪10.48‬%
صندوق استثمار مشترك‪2.46‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


GOOW أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 24-MAR-2026 و Alphabet Inc. Class A، وتحتل 57.49النسبة المئوية 29.56والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GOOW بلغت الأرباح الأخيرة 0.31 USD. الاسبوع الذي سبقه، دفع المُصدر 0.63 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 101.76%.
GOOW الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪76.89 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 1.53٪ خلال الشهر الماضي.
GOOW تمثل تدفقات الأموال ‪70.29 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GOOW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 26.53%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (18 فبراير 2026) مبلغ 0.31 USD. يتم دفع أرباح الأسهم أسبوعيًا.
GOOW يتم إصدار الأسهم Roundhill Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Roundhill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 24 يوليو 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
GOOW نسبة المصروفات هي 0.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GOOW يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GOOW يستثمر في السندات.
GOOW انخفض السعر بنسبة −13.76٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 25.60٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GOOW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −9.79% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −9.79% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.38% في عام واحد.
GOOW يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.