الإحصائيات الرئيسية
حول Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ فبراير ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US8863641812
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم94.49%
التكنولوجيا الإلكترونية18.62%
القطاع المالي17.18%
خدمات التكنولوجيا11.42%
الخدمات الصناعية7.87%
معادن الطاقة7.23%
تجارة التجزئة4.87%
تكنولوجيا الصحة4.28%
الاتصالات3.18%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.95%
مستهلك - غير معمرة2.89%
خدمات المستهلك2.39%
الصناعات التحويلية2.10%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.92%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.85%
وسائل النقل1.78%
خدمات التوزيع1.34%
خدمات1.04%
الخدمات التجارية0.84%
الخدمات الصحية0.74%
السندات والنقد وغيرها5.51%
ETF4.85%
صندوق استثمار مشترك0.61%
السيولة النقدية0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية92.04%
أوربا7.96%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GOP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 18.62% من الأسهم Finance، وبنسبة 17.18% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GOP أهم الحيازات هي Comfort Systems USA, Inc. و JPMorgan Chase & Co.، وتحتل 5.52النسبة المئوية 4.88والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GOP بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.28 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 54.43%.
GOP الأصول الخاضعة للإدارة هي 57.75 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.99% خلال الشهر الماضي.
GOP تمثل تدفقات الأموال 17.28 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GOP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.50%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
GOP يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Subversive. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٧ فبراير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
GOP نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GOP يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GOP يستثمر في الأسهم.
GOP ارتفع السعر بنسبة 3.84٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.94٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GOP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.76% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.17% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.76% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.17% في عام واحد.
GOP يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.