Unusual Whales Subversive Republican Trading ETFUnusual Whales Subversive Republican Trading ETFUnusual Whales Subversive Republican Trading ETF

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪56.52 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪17.28 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.51%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.09%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.60 M‬
نسبة المصاريف
0.75%

حول Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF


المُصدر
Toroso Investments Topco LLC
العلامة التجارية
Subversive
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ فبراير ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US8863641812

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪94.94‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪18.23‬%
القطاع المالي‪17.69‬%
خدمات التكنولوجيا‪11.72‬%
معادن الطاقة‪7.50‬%
الخدمات الصناعية‪7.38‬%
تجارة التجزئة‪5.08‬%
تكنولوجيا الصحة‪3.89‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.29‬%
الاتصالات‪3.25‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.03‬%
خدمات المستهلك‪2.36‬%
الصناعات التحويلية‪2.17‬%
وسائل النقل‪1.86‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.85‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.79‬%
خدمات التوزيع‪1.44‬%
خدمات‪1.07‬%
الخدمات التجارية‪0.88‬%
الخدمات الصحية‪0.47‬%
السندات والنقد وغيرها‪5.06‬%
ETF‪4.72‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.29‬%
السيولة النقدية‪0.05‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
92%7%
أمريكا الشمالية‪92.02%‬
أوربا‪7.98%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


GOP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 18.23% من الأسهم Finance، وبنسبة 17.69% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GOP أهم الحيازات هي Comfort Systems USA, Inc. و JPMorgan Chase & Co.، وتحتل 5.15النسبة المئوية 4.79والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GOP بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.28 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 54.43%.
GOP الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪56.52 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.73% خلال الشهر الماضي.
GOP تمثل تدفقات الأموال ‪17.28 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GOP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.51%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
GOP يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Subversive. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٧ فبراير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
GOP نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GOP يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GOP يستثمر في الأسهم.
GOP ارتفع السعر بنسبة 1.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.96٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GOP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.68% في عام واحد.
GOP يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.