الإحصائيات الرئيسية
حول iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46436E5776
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.98%
السيولة النقدية0.02%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GOVZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.04 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.91%.
GOVZ الأصول الخاضعة للإدارة هي 317.08 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.44% خلال الشهر الماضي.
GOVZ تمثل تدفقات الأموال 21.34 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GOVZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.80%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
GOVZ يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GOVZ نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GOVZ يتبع ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GOVZ يستثمر في السندات.
GOVZ ارتفع السعر بنسبة 0.57٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −13.71%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GOVZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.40% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −9.60% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.40% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −9.60% في عام واحد.
GOVZ يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.