الإحصائيات الرئيسية
حول Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ مايو ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Goldman Sachs Asset Management LP
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US3814301640
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.25%
القطاع المالي23.59%
التكنولوجيا الإلكترونية22.34%
خدمات التكنولوجيا9.98%
تجارة التجزئة6.23%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.38%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.38%
معادن الطاقة3.67%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.28%
تكنولوجيا الصحة3.22%
مستهلك - غير معمرة3.02%
وسائل النقل2.71%
خدمات2.37%
الاتصالات2.32%
الصناعات التحويلية1.90%
الخدمات الصحية1.46%
خدمات المستهلك1.40%
الخدمات الصناعية0.86%
الخدمات التجارية0.58%
خدمات التوزيع0.51%
متفرقات0.05%
السندات والنقد وغيرها1.75%
صندوق استثمار مشترك0.72%
UNIT0.54%
ETF0.49%
الشركات0.00%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا79.34%
الشرق الأوسط7.11%
أمريكا اللاتينية4.31%
أوربا3.20%
أمريكا الشمالية3.01%
أفريقيا2.98%
أوقيانيا0.04%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GSEE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.59% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 22.34% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
GSEE أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 9.62النسبة المئوية 4.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GSEE بلغت الأرباح الأخيرة 1.21 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.15 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 87.26%.
GSEE الأصول الخاضعة للإدارة هي 121.72 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.30% خلال الشهر الماضي.
GSEE تمثل تدفقات الأموال −11.21 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GSEE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.25%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 1.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
GSEE يتم إصدار الأسهم The Goldman Sachs Group, Inc. تحت العلامة التجارية Goldman Sachs. تم إطلاق ETF في ١٢ مايو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GSEE نسبة المصروفات هي 0.36% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.36% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GSEE يتبع Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GSEE يستثمر في الأسهم.
GSEE ارتفع السعر بنسبة 3.60٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.20٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GSEE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.02% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.02% في عام واحد.
GSEE يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.