الإحصائيات الرئيسية
حول Marketbeta INTL Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ مايو ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Goldman Sachs Asset Management LP
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US3814301806
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.60%
القطاع المالي25.54%
تكنولوجيا الصحة10.70%
التكنولوجيا الإلكترونية9.08%
مستهلك - غير معمرة8.43%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.31%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.30%
خدمات التكنولوجيا5.25%
الاتصالات3.28%
خدمات3.28%
معادن الطاقة3.26%
تجارة التجزئة3.14%
الصناعات التحويلية3.06%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.68%
وسائل النقل2.33%
الخدمات التجارية1.82%
خدمات التوزيع1.42%
خدمات المستهلك1.18%
الخدمات الصناعية0.96%
متفرقات0.30%
الخدمات الصحية0.27%
السندات والنقد وغيرها0.40%
صندوق استثمار مشترك0.40%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا61.94%
أسيا28.97%
أوقيانيا7.61%
الشرق الأوسط1.35%
أمريكا الشمالية0.12%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GSID يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.54% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 10.70% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
GSID أهم الحيازات هي ASML Holding NV و SAP SE، وتحتل 1.52النسبة المئوية 1.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GSID بلغت الأرباح الأخيرة 0.87 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.24 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 72.40%.
GSID الأصول الخاضعة للإدارة هي 834.18 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.61% خلال الشهر الماضي.
GSID تمثل تدفقات الأموال −132.49 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GSID تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.64%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.87 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
GSID يتم إصدار الأسهم The Goldman Sachs Group, Inc. تحت العلامة التجارية Goldman Sachs. تم إطلاق ETF في ١٢ مايو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GSID نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GSID يتبع Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap USD Index NTR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GSID يستثمر في الأسهم.
GSID ارتفع السعر بنسبة 3.13٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.29٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GSID الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.60% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.60% في عام واحد.
GSID يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.