الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Core Fixed Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ يوليو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46127B6011
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Securitized
الشركات
الحكومة
صندوق استثمار مشترك
السندات والنقد وغيرها100.00%
Securitized38.02%
الشركات25.01%
الحكومة24.72%
صندوق استثمار مشترك13.13%
متفرقات0.04%
السيولة النقدية−0.92%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية92.28%
أوربا4.33%
أسيا3.26%
أوقيانيا0.13%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GTOC يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 38.02% من الأسهم Corporate، وبنسبة 25.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
GTOC بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.11 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 51.26%.
GTOC الأصول الخاضعة للإدارة هي 179.06 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.01% خلال الشهر الماضي.
GTOC تمثل تدفقات الأموال 168.55 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GTOC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.98%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
GTOC يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٣ يوليو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
GTOC نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GTOC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GTOC يستثمر في السندات.
GTOC يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.