ابدأ الآن
Cambria Global Value ETFCambria Global Value ETFCambria Global Value ETF

Cambria Global Value ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪331.06 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪178.14 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.28%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.6%
إجمالي الأسهم القائمة
‪11.40 M‬
نسبة المصاريف
0.66%

حول Cambria Global Value ETF


المُصدر
Cambria Investment Management LP
العلامة التجارية
Cambria
الصفحة الرئيسية
cambriafunds.com
تاريخ التأسيس
١٢ مارس ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Cambria Investment Management LP
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US1320614092

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
قيمة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
خدمات
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم‪98.30‬%
القطاع المالي‪39.97‬%
خدمات‪11.97‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪11.10‬%
معادن الطاقة‪9.13‬%
الاتصالات‪5.61‬%
تجارة التجزئة‪4.21‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.13‬%
وسائل النقل‪3.04‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪2.15‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.77‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪1.75‬%
خدمات المستهلك‪1.67‬%
الصناعات التحويلية‪1.52‬%
خدمات التكنولوجيا‪1.03‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.70‬%
صندوق استثمار مشترك‪1.09‬%
UNIT‪0.86‬%
السيولة النقدية‪−0.25‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
26%45%0.2%28%
أوربا‪45.02%‬
أسيا‪28.59%‬
أمريكا اللاتينية‪26.23%‬
أفريقيا‪0.17%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


GVAL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 40.07% من الأسهم Utilities، وبنسبة 12.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
GVAL أهم الحيازات هي MONETA Money Bank AS و Komercni banka, a.s.، وتحتل 3.17النسبة المئوية 2.38والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GVAL بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.46 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 124.67%.
GVAL الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪331.06 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.56% خلال الشهر الماضي.
GVAL تمثل تدفقات الأموال ‪178.14 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GVAL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.28%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
GVAL يتم إصدار الأسهم Cambria Investment Management LP تحت العلامة التجارية Cambria. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٢ مارس ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
GVAL نسبة المصروفات هي 0.66% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.66% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GVAL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GVAL يستثمر في الأسهم.
GVAL ارتفع السعر بنسبة 1.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 35.01٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GVAL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.55% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 38.53% في عام واحد.
GVAL يتم التداول بسعر أعلى (0.62%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.