الإحصائيات الرئيسية
حول Hartford Core Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ فبراير ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Hartford Funds Management Co. LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US41653L7010
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Securitized
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
Securitized41.93%
الحكومة36.30%
الشركات19.63%
السيولة النقدية1.99%
البلدية0.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.79%
أوربا4.17%
أسيا0.51%
الشرق الأوسط0.27%
أمريكا اللاتينية0.15%
أوقيانيا0.12%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HCRB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 41.93% من الأسهم Government، وبنسبة 36.30% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HCRB بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.13 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 11.31%.
HCRB الأصول الخاضعة للإدارة هي 343.87 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.17% خلال الشهر الماضي.
HCRB تمثل تدفقات الأموال 71.63 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HCRB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.19%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
HCRB يتم إصدار الأسهم The Hartford Insurance Group, Inc. تحت العلامة التجارية Hartford. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ فبراير ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
HCRB نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HCRB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HCRB يستثمر في السندات.
HCRB ارتفع السعر بنسبة 0.40٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.37%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HCRB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.83% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.83% في عام واحد.
HCRB يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.