الإحصائيات الرئيسية
حول Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Swan Capital Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F5998
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF92.40%
Rights & Warrants6.80%
صندوق استثمار مشترك0.48%
السيولة النقدية0.33%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HEGD يستثمر في الصناديق. القطاعات الرئيسية للصندوق هي ETF، بنسبة 92.40% من الأسهم Mutual fund، وبنسبة 0.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HEGD بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 21.30%.
HEGD الأصول الخاضعة للإدارة هي 466.11 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.07% خلال الشهر الماضي.
HEGD تمثل تدفقات الأموال 155.37 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HEGD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.40%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
HEGD يتم إصدار الأسهم Swan Global Holdings (US) LLC تحت العلامة التجارية Swan. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
HEGD نسبة المصروفات هي 0.88% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.88% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HEGD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HEGD يستثمر في الصناديق.
HEGD ارتفع السعر بنسبة 2.02٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.29٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HEGD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.75% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.75% في عام واحد.
HEGD يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.