الإحصائيات الرئيسية
حول Hartford Strategic Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ سبتمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Hartford Funds Management Co. LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US41653L8752
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
Securitized
الحكومة
الأسهم0.03%
خدمات0.02%
خدمات التكنولوجيا0.00%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.00%
تكنولوجيا الصحة0.00%
السندات والنقد وغيرها99.97%
الشركات37.76%
Securitized27.12%
الحكومة24.37%
Loans7.06%
متفرقات2.18%
السيولة النقدية1.22%
البلدية0.20%
UNIT0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية59.67%
أوربا23.97%
أسيا7.52%
أمريكا اللاتينية3.56%
أفريقيا3.49%
الشرق الأوسط1.78%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HFSI يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 37.76% من الأسهم Securitized، وبنسبة 27.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HFSI بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.16 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.60%.
HFSI الأصول الخاضعة للإدارة هي 176.09 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.54% خلال الشهر الماضي.
HFSI تمثل تدفقات الأموال 116.48 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HFSI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.33%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
HFSI يتم إصدار الأسهم The Hartford Insurance Group, Inc. تحت العلامة التجارية Hartford. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ سبتمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
HFSI نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HFSI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HFSI يستثمر في السندات.
HFSI ارتفع السعر بنسبة 0.52٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.49٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HFSI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.67% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.67% في عام واحد.
HFSI يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.