الإحصائيات الرئيسية
حول NEOS Gold High Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Neos Investment Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H5506
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
صندوق استثمار مشترك
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة68.54%
صندوق استثمار مشترك25.77%
Rights & Warrants5.28%
السيولة النقدية0.42%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IAUI بلغت الأرباح الأخيرة 0.54 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.51 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.91%.
IAUI الأصول الخاضعة للإدارة هي 119.71 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 102.97% خلال الشهر الماضي.
IAUI تمثل تدفقات الأموال 116.49 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IAUI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 12.07%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.54 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
IAUI يتم إصدار الأسهم NEOS Investments LLC تحت العلامة التجارية Neos. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٥ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
IAUI نسبة المصروفات هي 0.78% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.78% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IAUI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IAUI يستثمر في السندات.
IAUI يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.