NEOS Gold High Income ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول NEOS Gold High Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
5 يونيو 2025
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Neos Investment Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US78433H5506
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
صندوق استثمار مشترك
Rights & Warrants
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة63.20%
صندوق استثمار مشترك26.16%
Rights & Warrants10.65%
السيولة النقدية−0.01%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IAUI بلغت الأرباح الأخيرة 0.61 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.60 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.92%.
IAUI الأصول الخاضعة للإدارة هي 361.75 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 26.32% خلال الشهر الماضي.
IAUI تمثل تدفقات الأموال 325.37 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IAUI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 10.38%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (23 يناير 2026) مبلغ 0.61 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
IAUI يتم إصدار الأسهم NEOS Investments LLC تحت العلامة التجارية Neos. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 5 يونيو 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
IAUI نسبة المصروفات هي 0.78% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.78% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IAUI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IAUI يستثمر في السندات.
IAUI ارتفع السعر بنسبة 7.66٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 24.39٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IAUI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.17% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.17% في عام واحد.
IAUI يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.