iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETFiShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETFiShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪942.44 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪476.63 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
6.69%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪40.60 M‬
نسبة المصاريف
0.35%

حول iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ نوفمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Bloomberg 2026 Term High Yield and Income Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46436E5289

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
عائد مرتفع
التخصص
قصيرة الأجل
استراتيجية
الاستحقاق
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
الاستحقاق

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪94.36‬%
السيولة النقدية‪5.11‬%
Loans‪0.53‬%
متفرقات‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
93%3%2%
أمريكا الشمالية‪93.97%‬
أوربا‪3.93%‬
أسيا‪2.10%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


IBHF بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.13 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.67%.
IBHF الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪942.44 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.84% خلال الشهر الماضي.
IBHF تمثل تدفقات الأموال ‪476.63 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IBHF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.69%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
IBHF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٠ نوفمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IBHF نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IBHF يتبع Bloomberg 2026 Term High Yield and Income Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IBHF يستثمر في السندات.
IBHF ارتفع السعر بنسبة 0.60٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.78٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IBHF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.19% في عام واحد.
IBHF يتم التداول بسعر أعلى (0.31%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.