iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETFiShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETFiShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF

iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪290.39 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪185.44 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
6.62%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪12.30 M‬
نسبة المصاريف
0.35%

حول iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ مارس ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46436E3870

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
عائد مرتفع
التخصص
متوسط
استراتيجية
الاستحقاق
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
الاستحقاق

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪96.79‬%
السيولة النقدية‪3.21‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.6%91%6%0.9%
أمريكا الشمالية‪92.00%‬
أوربا‪6.47%‬
أسيا‪0.95%‬
أوقيانيا‪0.59%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


IBHH بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.13 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.02%.
IBHH الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪290.39 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.81% خلال الشهر الماضي.
IBHH تمثل تدفقات الأموال ‪185.44 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IBHH تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.62%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
IBHH يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٨ مارس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IBHH نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IBHH يتبع Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IBHH يستثمر في السندات.
IBHH ارتفع السعر بنسبة 0.47٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.29٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IBHH الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.06% في عام واحد.
IBHH يتم التداول بسعر أعلى (0.30%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.