الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Select U.S. REIT ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ يناير ٢٠٠١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642875649
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.36%
القطاع المالي99.36%
السندات والنقد وغيرها0.64%
السيولة النقدية0.64%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ICF أهم الحيازات هي Prologis, Inc. و Welltower Inc.، وتحتل 8.53النسبة المئوية 7.83والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ICF بلغت الأرباح الأخيرة 0.40 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.37 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.96%.
ICF الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.90 B USD. لقد انخفض بنسبة 0.75٪ خلال الشهر الماضي.
ICF تمثل تدفقات الأموال −197.44 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ICF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.53%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.40 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ICF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٩ يناير ٢٠٠١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ICF نسبة المصروفات هي 0.32% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.32% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ICF يتبع S&P Cohen & Steers US Realty Majors Portfolio Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ICF يستثمر في الأسهم.
ICF انخفض السعر بنسبة −0.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −9.97%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ICF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.60بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.79% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.60بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.79% في عام واحد.
ICF يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.