Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trus Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETFII

Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trus Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

‪25.72‬USDR
‪−0.01‬‪−0.04%‬
آخر تحديث في 19 فبراير، 21:43 غرينتش
USD
لا صفقاتما قبل الجلسة
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪332.72 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪275.67 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
6.36%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪12.95 M‬
نسبة المصاريف
0.20%

حول Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trus Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF


المُصدر
Invesco Ltd.
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
9 ديسمبر 2022
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
يوزع
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
ضريبة على التوزيعات
الدخل العادي
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
قروض الشركات والبنوك
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
معدل عائم
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 18 فبراير 2025
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
Securitized
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
Securitized‪93.12‬%
الشركات‪3.51‬%
صندوق استثمار مشترك‪1.24‬%
السيولة النقدية‪1.16‬%
متفرقات‪0.96‬%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
A
ASSET-BACKED SECURITIES
9.47%
C
CORPORATE BOND
3.51%
S
Signal Peak CLO 11 A1 5.74317% 18-JUL-2037
2.93%
P
Park Blue CLO 2022-I A1R 5.71317% 20-OCT-2037
1.93%
B
Benefit Street Partners CLO XXXVII A 5.87084% 25-JAN-2038
1.82%
R
Regatta 30 Funding A1 5.64594% 25-JAN-2038
1.82%
E
Elmwood CLO III A1RR 5.67317% 18-JUL-2037
1.81%
C
Cedar Funding IX CLO AR 5.71317% 20-JUL-2037
1.81%
B
Benefit Street Partners CLO XXXVIII A 5.63594% 25-JAN-2038
1.66%
M
Magnetite XLI A 5.61594% 25-JAN-2038
1.66%
أكبر 10 حصص‪28.42%‬
136 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.04‬
‪0.09‬
‪0.14‬
‪0.18‬
أغسطس '24
سبتمبر '24
أكتوبر '24
نوفمبر '24
ديسمبر '24
ديسمبر '24
يناير '25
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
21 يناير 2025
21 يناير 2025
24 يناير 2025
0.117
شهري
23 ديسمبر 2024
23 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
0.013
آخر
23 ديسمبر 2024
23 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
0.111
شهري
18 نوفمبر 2024
18 نوفمبر 2024
22 نوفمبر 2024
0.131
شهري
21 أكتوبر 2024
21 أكتوبر 2024
25 أكتوبر 2024
0.158
شهري
23 سبتمبر 2024
23 سبتمبر 2024
27 سبتمبر 2024
0.161
شهري
19 أغسطس 2024
19 أغسطس 2024
23 أغسطس 2024
0.150
شهري

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق