حول Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

ICLO يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 90.03% من الأسهم Corporate، وبنسبة 5.37% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .

ICLO بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 7.36%.

ICLO الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪416.13 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.22% خلال الشهر الماضي.

ICLO تمثل تدفقات الأموال ‪88.55 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، ICLO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.43%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (23 يناير 2026) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.

ICLO نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

ICLO يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

ICLO يستثمر في السندات.

ICLO ارتفع السعر بنسبة 0.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.27%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ICLO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.28% في عام واحد.