الإحصائيات الرئيسية
حول iShares International Select Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ يونيو ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642884484
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الاتصالات
الأسهم99.70%
القطاع المالي35.56%
خدمات13.78%
الاتصالات10.55%
معادن الطاقة9.67%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.00%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.69%
مستهلك - غير معمرة6.60%
وسائل النقل2.21%
تجارة التجزئة2.06%
الخدمات الصناعية0.84%
خدمات التوزيع0.81%
خدمات التكنولوجيا0.50%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.44%
السندات والنقد وغيرها0.30%
السيولة النقدية0.30%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا71.98%
أسيا14.40%
أوقيانيا7.30%
أمريكا الشمالية6.31%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IDV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 35.56% من الأسهم Utilities، وبنسبة 13.78% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
IDV أهم الحيازات هي British American Tobacco p.l.c. و TotalEnergies SE، وتحتل 4.58النسبة المئوية 3.14والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IDV بلغت الأرباح الأخيرة 0.38 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.79 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 106.02%.
IDV الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.82 B USD. لقد انخفض بنسبة 0.17٪ خلال الشهر الماضي.
IDV تمثل تدفقات الأموال 594.33 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IDV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.79%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.38 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IDV يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١١ يونيو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IDV نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IDV يتبع Dow Jones EPAC Select Dividend Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IDV يستثمر في الأسهم.
IDV انخفض السعر بنسبة −1.73٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.38٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IDV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.43% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 28.77% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.43% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 28.77% في عام واحد.
IDV يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.