الإحصائيات الرئيسية
حول Opal International Dividend Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Truemark Investments LLC
الموزع
Paralel Distributors LLC
ISIN
US2103227078
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.43%
القطاع المالي25.09%
مستهلك - غير معمرة19.10%
الاتصالات9.75%
تجارة التجزئة9.41%
تكنولوجيا الصحة9.16%
التكنولوجيا الإلكترونية6.70%
معادن الطاقة6.46%
خدمات5.93%
الخدمات التجارية2.80%
وسائل النقل2.20%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.20%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.64%
السندات والنقد وغيرها0.57%
صندوق استثمار مشترك0.35%
السيولة النقدية0.22%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا59.20%
أسيا18.72%
أمريكا الشمالية15.23%
أمريكا اللاتينية6.84%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IDVZ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.09% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 19.10% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
IDVZ أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و Orange SA Sponsored ADR، وتحتل 4.13النسبة المئوية 4.03والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IDVZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 38.44%.
IDVZ الأصول الخاضعة للإدارة هي 100.08 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.84% خلال الشهر الماضي.
IDVZ تمثل تدفقات الأموال 90.31 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IDVZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.67%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
IDVZ يتم إصدار الأسهم Truemark Group LLC تحت العلامة التجارية OPAL. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
IDVZ نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IDVZ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IDVZ يستثمر في الأسهم.
IDVZ ارتفع السعر بنسبة 3.38٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 21.97٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IDVZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.25% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.25% في عام واحد.
IDVZ يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.