الإحصائيات الرئيسية
حول iShares U.S. Consumer Focused ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ مارس ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46431W6637
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تجارة التجزئة
خدمات المستهلك
الأسهم99.29%
تجارة التجزئة66.00%
خدمات المستهلك15.42%
مستهلك - غير معمرة4.15%
وسائل النقل3.78%
خدمات التكنولوجيا3.26%
القطاع المالي2.06%
خدمات التوزيع2.04%
الخدمات التجارية1.88%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.40%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.15%
الخدمات الصحية0.08%
الخدمات الصناعية0.07%
السندات والنقد وغيرها0.71%
السيولة النقدية0.71%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.95%
أوربا0.05%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IEDI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Retail Trade، بنسبة 66.00% من الأسهم Consumer Services، وبنسبة 15.42% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IEDI أهم الحيازات هي Home Depot, Inc. و Walmart Inc.، وتحتل 11.43النسبة المئوية 8.20والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IEDI بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.11 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 27.07%.
IEDI الأصول الخاضعة للإدارة هي 31.39 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.08% خلال الشهر الماضي.
IEDI تمثل تدفقات الأموال 5.24 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IEDI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.89%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IEDI يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ مارس ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
IEDI نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IEDI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IEDI يستثمر في الأسهم.
IEDI ارتفع السعر بنسبة 4.47٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.56٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IEDI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.64% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.64% في عام واحد.
IEDI يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.