الإحصائيات الرئيسية
حول iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ مايو ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642888519
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
الأسهم99.84%
معادن الطاقة94.69%
متفرقات4.31%
الصناعات التحويلية0.29%
خدمات التوزيع0.28%
الخدمات الصناعية0.18%
خدمات0.09%
السندات والنقد وغيرها0.16%
صندوق استثمار مشترك0.14%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IEO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 94.69% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 4.31% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IEO أهم الحيازات هي ConocoPhillips و EOG Resources, Inc.، وتحتل 19.34النسبة المئوية 10.55والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IEO بلغت الأرباح الأخيرة 0.64 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.53 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 17.51%.
IEO الأصول الخاضعة للإدارة هي 462.32 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.87٪ خلال الشهر الماضي.
IEO تمثل تدفقات الأموال −136.13 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IEO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.47%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.64 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IEO يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١ مايو ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IEO نسبة المصروفات هي 0.38% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.38% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IEO يتبع DJ US Select / Oil & Gas Exploration & Production. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IEO يستثمر في الأسهم.
IEO ارتفع السعر بنسبة 1.13٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.62%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IEO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.63% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.63% في عام واحد.
IEO يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.