الإحصائيات الرئيسية
حول ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ نوفمبر ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ProShare Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B6074
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات94.42%
السيولة النقدية5.14%
Securitized0.44%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية77.64%
أوربا15.15%
أسيا4.29%
أوقيانيا2.92%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IGHG يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 94.42% من الأسهم Securitized، وبنسبة 0.44% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IGHG بلغت الأرباح الأخيرة 0.35 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.34 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.27%.
IGHG الأصول الخاضعة للإدارة هي 263.48 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.78% خلال الشهر الماضي.
IGHG تمثل تدفقات الأموال 12.53 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IGHG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.35 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
IGHG يتم إصدار الأسهم ProShare Advisors LLC تحت العلامة التجارية ProShares. تم إطلاق ETF في ٥ نوفمبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IGHG نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IGHG يتبع FTSE Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IGHG يستثمر في السندات.
IGHG ارتفع السعر بنسبة 0.96٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.95٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IGHG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.40% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.21% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.40% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.21% في عام واحد.
IGHG يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.