الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ فبراير ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J4379
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.89%
تكنولوجيا الصحة17.00%
مستهلك - غير معمرة10.11%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.55%
التكنولوجيا الإلكترونية9.21%
القطاع المالي8.93%
خدمات التكنولوجيا8.24%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.29%
الاتصالات6.00%
تجارة التجزئة4.44%
متفرقات4.13%
الخدمات التجارية3.70%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.35%
خدمات2.28%
خدمات المستهلك2.02%
وسائل النقل1.76%
الصناعات التحويلية1.49%
معادن الطاقة0.92%
الخدمات الصناعية0.84%
خدمات التوزيع0.44%
الخدمات الصحية0.18%
السندات والنقد وغيرها0.11%
صندوق استثمار مشترك0.05%
Temporary0.04%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا60.58%
أسيا28.84%
أوقيانيا7.80%
أمريكا الشمالية2.22%
الشرق الأوسط0.56%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IMFL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 17.00% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 10.11% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
IMFL أهم الحيازات هي SAP SE و 3i Group plc، وتحتل 4.33النسبة المئوية 4.13والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IMFL بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 7.48%.
IMFL الأصول الخاضعة للإدارة هي 567.67 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.17٪ خلال الشهر الماضي.
IMFL تمثل تدفقات الأموال 67.82 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IMFL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.27%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.23 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IMFL يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٤ فبراير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IMFL نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IMFL يتبع FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IMFL يستثمر في الأسهم.
IMFL انخفض السعر بنسبة −2.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.37٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IMFL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.42% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.42% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.54% في عام واحد.
IMFL يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.