Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
24 فبراير 2021
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US46138J4379
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.79%
القطاع المالي36.15%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.87%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.18%
خدمات5.10%
وسائل النقل5.00%
الخدمات الصناعية4.99%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.75%
التكنولوجيا الإلكترونية4.53%
تجارة التجزئة3.40%
مستهلك - غير معمرة2.95%
الصناعات التحويلية2.84%
معادن الطاقة2.16%
الاتصالات2.09%
الخدمات التجارية1.58%
تكنولوجيا الصحة1.47%
خدمات التوزيع1.43%
خدمات التكنولوجيا1.41%
خدمات المستهلك1.40%
الخدمات الصحية0.38%
متفرقات0.12%
السندات والنقد وغيرها0.21%
متفرقات0.08%
UNIT0.06%
الشركات0.04%
صندوق استثمار مشترك0.03%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا46.08%
أوربا39.62%
أوقيانيا5.56%
أمريكا الشمالية5.46%
الشرق الأوسط3.29%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IMFL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 36.15% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 11.87% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
IMFL أهم الحيازات هي SK Square Co., Ltd. و Woori Financial Group, Inc.، وتحتل 1.20النسبة المئوية 0.88والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IMFL بلغت الأرباح الأخيرة 0.27 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.23 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 15.48%.
IMFL الأصول الخاضعة للإدارة هي 720.61 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.30% خلال الشهر الماضي.
IMFL تمثل تدفقات الأموال 55.05 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IMFL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.60%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (26 ديسمبر 2025) مبلغ 0.27 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IMFL يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في 24 فبراير 2021، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IMFL نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IMFL يتبع FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IMFL يستثمر في الأسهم.
IMFL ارتفع السعر بنسبة 10.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 36.03٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IMFL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 40.42% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 40.42% في عام واحد.
IMFL يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.