الإحصائيات الرئيسية
حول Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ أغسطس ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Global X Management Co. LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37960A4461
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الخدمات الصناعية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم100.16%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة40.30%
الخدمات الصناعية25.62%
الصناعات الموجهة للمنتجين19.21%
وسائل النقل5.84%
الاتصالات4.90%
الصناعات التحويلية2.73%
القطاع المالي1.07%
الخدمات التجارية0.33%
السندات والنقد وغيرها−0.16%
السيولة النقدية−0.16%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا48.34%
أوربا39.23%
أمريكا الشمالية10.16%
أوقيانيا0.79%
الشرق الأوسط0.77%
أمريكا اللاتينية0.72%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IPAV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 40.37% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 25.66% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
IPAV أهم الحيازات هي Prysmian S.p.A. و Komatsu Ltd.، وتحتل 4.33النسبة المئوية 3.39والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IPAV بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 45.28%.
IPAV الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.54 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.66% خلال الشهر الماضي.
IPAV تمثل تدفقات الأموال 1.52 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IPAV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.71%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IPAV يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IPAV نسبة المصروفات هي 0.56% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.56% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IPAV يتبع Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IPAV يستثمر في الأسهم.
IPAV ارتفع السعر بنسبة 1.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.89٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IPAV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.95% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.95% في عام واحد.
IPAV يتم التداول بسعر أعلى (0.58%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.