ابدأ الآن
ProShares S&P 500 High Income ETFProShares S&P 500 High Income ETFProShares S&P 500 High Income ETF

ProShares S&P 500 High Income ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسميةخيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.20 B‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪497.20 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
8.37%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪26.54 M‬
نسبة المصاريف
0.56%

حول ProShares S&P 500 High Income ETF


المُصدر
ProShare Advisors LLC
العلامة التجارية
ProShares
الصفحة الرئيسية
proshares.com
تاريخ التأسيس
18 ديسمبر 2023
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
S&P 500 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
ProShare Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
المعرّفات
3
ISIN US74347G2425

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
Buy-write
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
تم حلها
معايير الاختيار
ثابت

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 13 فبراير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
السيولة النقدية
الأسهم‪85.41‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪21.73‬%
خدمات التكنولوجيا‪15.59‬%
القطاع المالي‪11.94‬%
تكنولوجيا الصحة‪6.89‬%
تجارة التجزئة‪6.46‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.79‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.99‬%
معادن الطاقة‪2.26‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.18‬%
خدمات‪2.16‬%
خدمات المستهلك‪2.13‬%
وسائل النقل‪1.28‬%
الصناعات التحويلية‪1.19‬%
الخدمات الصناعية‪1.02‬%
الخدمات الصحية‪0.92‬%
الخدمات التجارية‪0.80‬%
الاتصالات‪0.75‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.68‬%
خدمات التوزيع‪0.62‬%
متفرقات‪0.04‬%
السندات والنقد وغيرها‪14.59‬%
السيولة النقدية‪14.59‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
97%2%
أمريكا الشمالية‪97.68%‬
أوربا‪2.32%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ISPY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 21.73% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 15.59% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ISPY بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 47.85%.
ISPY الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.20 B‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.98% خلال الشهر الماضي.
ISPY تمثل تدفقات الأموال ‪497.20 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ISPY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 8.37%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (6 فبراير 2026) مبلغ 0.23 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ISPY يتم إصدار الأسهم ProShare Advisors LLC تحت العلامة التجارية ProShares. تم إطلاق ETF في 18 ديسمبر 2023، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISPY نسبة المصروفات هي 0.56% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.56% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISPY يتبع S&P 500 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISPY يستثمر في الأسهم.
ISPY انخفض السعر بنسبة −1.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.49٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISPY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.99% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.95% في عام واحد.
ISPY يتم التداول بسعر أعلى (0.42%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.