الإحصائيات الرئيسية
حول ProShares S&P 500 High Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ProShare Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G2425
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم97.46%
التكنولوجيا الإلكترونية23.19%
خدمات التكنولوجيا21.12%
القطاع المالي14.25%
تجارة التجزئة7.72%
تكنولوجيا الصحة7.01%
مستهلك - غير معمرة3.35%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.15%
خدمات المستهلك2.69%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.59%
خدمات2.31%
معادن الطاقة2.28%
وسائل النقل1.41%
الصناعات التحويلية1.34%
الخدمات الصحية1.14%
الخدمات التجارية1.03%
الاتصالات0.89%
الخدمات الصناعية0.88%
خدمات التوزيع0.61%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.49%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها2.54%
السيولة النقدية2.54%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.68%
أوربا2.32%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISPY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.19% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ISPY أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.23النسبة المئوية 6.60والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ISPY بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 71.46%.
ISPY الأصول الخاضعة للإدارة هي 974.41 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.25% خلال الشهر الماضي.
ISPY تمثل تدفقات الأموال 707.45 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ISPY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 10.42%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ISPY يتم إصدار الأسهم ProShare Advisors LLC تحت العلامة التجارية ProShares. تم إطلاق ETF في ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISPY نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISPY يتبع S&P 500 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISPY يستثمر في الأسهم.
ISPY ارتفع السعر بنسبة 1.74٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.27٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISPY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.87% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.87% في عام واحد.
ISPY يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.