الإحصائيات الرئيسية
حول iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ مارس ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46436E5107
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.13%
القطاع المالي31.80%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة12.22%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.50%
الخدمات الصناعية5.62%
خدمات التوزيع4.96%
الصناعات التحويلية4.64%
تجارة التجزئة4.42%
معادن الطاقة4.33%
التكنولوجيا الإلكترونية3.19%
خدمات2.88%
مستهلك - غير معمرة2.85%
خدمات المستهلك2.76%
وسائل النقل2.68%
الخدمات التجارية1.72%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.32%
خدمات التكنولوجيا1.22%
الاتصالات1.09%
تكنولوجيا الصحة0.79%
الخدمات الصحية0.77%
متفرقات0.37%
السندات والنقد وغيرها0.87%
UNIT0.65%
السيولة النقدية0.23%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا48.06%
أسيا21.62%
أمريكا الشمالية19.97%
أوقيانيا8.68%
الشرق الأوسط1.67%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISVL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.80% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 12.22% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ISVL أهم الحيازات هي Kinross Gold Corporation و ARC Resources Ltd.، وتحتل 3.81النسبة المئوية 1.47والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ISVL بلغت الأرباح الأخيرة 0.68 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.72 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.30%.
ISVL الأصول الخاضعة للإدارة هي 49.28 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 13.02% خلال الشهر الماضي.
ISVL تمثل تدفقات الأموال −143.33 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ISVL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.12%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.68 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ISVL يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٣ مارس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISVL نسبة المصروفات هي 0.31% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.31% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISVL يتبع FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISVL يستثمر في الأسهم.
ISVL ارتفع السعر بنسبة 2.96٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.49٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISVL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.37% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.37% في عام واحد.
ISVL يتم التداول بسعر أعلى (0.32%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.