iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ مارس ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
المعرّفات
3
ISIN US46436E5107
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.46%
القطاع المالي30.84%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.47%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة8.59%
الصناعات التحويلية6.79%
الخدمات الصناعية5.73%
خدمات التوزيع4.33%
مستهلك - غير معمرة4.13%
تجارة التجزئة3.17%
خدمات المستهلك3.02%
التكنولوجيا الإلكترونية2.76%
الخدمات التجارية2.60%
خدمات2.56%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.50%
وسائل النقل2.47%
تكنولوجيا الصحة1.80%
الاتصالات1.73%
خدمات التكنولوجيا1.59%
متفرقات1.05%
معادن الطاقة0.78%
الخدمات الصحية0.53%
السندات والنقد وغيرها0.54%
UNIT0.31%
السيولة النقدية0.20%
صندوق استثمار مشترك0.02%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا57.11%
أسيا28.43%
أمريكا الشمالية6.92%
أوقيانيا6.53%
الشرق الأوسط1.01%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISVL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 30.84% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 12.47% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ISVL أهم الحيازات هي Konecranes Oyj و NKT A/S، وتحتل 0.95النسبة المئوية 0.95والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ISVL بلغت الأرباح الأخيرة 0.60 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.68 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 13.27%.
ISVL الأصول الخاضعة للإدارة هي 112.29 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 36.41% خلال الشهر الماضي.
ISVL تمثل تدفقات الأموال 69.18 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ISVL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.52%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.60 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ISVL يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٣ مارس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISVL نسبة المصروفات هي 0.31% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.31% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISVL يتبع FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISVL يستثمر في الأسهم.
ISVL ارتفع السعر بنسبة 4.60٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 44.20٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISVL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 46.11% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 46.11% في عام واحد.
ISVL يتم التداول بسعر أعلى (0.38%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.