الإحصائيات الرئيسية
حول iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ مارس ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46436E5107
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم98.64%
القطاع المالي31.37%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.08%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة10.37%
الخدمات الصناعية6.62%
خدمات التوزيع5.75%
الصناعات التحويلية5.16%
تجارة التجزئة3.77%
التكنولوجيا الإلكترونية3.62%
مستهلك - غير معمرة3.05%
وسائل النقل2.93%
خدمات المستهلك2.85%
الخدمات التجارية1.93%
خدمات1.92%
معادن الطاقة1.80%
خدمات التكنولوجيا1.47%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.40%
الاتصالات1.28%
تكنولوجيا الصحة0.89%
الخدمات الصحية0.88%
متفرقات0.48%
السندات والنقد وغيرها1.36%
UNIT0.75%
السيولة النقدية0.61%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا53.29%
أسيا24.17%
أمريكا الشمالية11.59%
أوقيانيا9.80%
الشرق الأوسط1.14%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISVL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.37% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 11.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ISVL أهم الحيازات هي Finning International Inc. و B2Gold Corp.، وتحتل 1.04النسبة المئوية 1.03والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ISVL بلغت الأرباح الأخيرة 0.68 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.72 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.30%.
ISVL الأصول الخاضعة للإدارة هي 58.50 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 20.17% خلال الشهر الماضي.
ISVL تمثل تدفقات الأموال −134.31 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ISVL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.15%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.68 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ISVL يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٣ مارس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISVL نسبة المصروفات هي 0.31% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.31% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISVL يتبع FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISVL يستثمر في الأسهم.
ISVL انخفض السعر بنسبة −0.58٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.38٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISVL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.52% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.52% في عام واحد.
ISVL يتم التداول بسعر أعلى (0.37%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.