الإحصائيات الرئيسية
حول iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ مايو ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642887602
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.89%
التكنولوجيا الإلكترونية96.17%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.72%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.38%
وسائل النقل0.44%
الخدمات التجارية0.10%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.08%
السندات والنقد وغيرها0.11%
صندوق استثمار مشترك0.11%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ITA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 96.17% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 1.72% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ITA أهم الحيازات هي GE Aerospace و RTX Corporation، وتحتل 22.39النسبة المئوية 14.74والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ITA بلغت الأرباح الأخيرة 0.75 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 77.06%.
ITA الأصول الخاضعة للإدارة هي 11.14 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 23.67% خلال الشهر الماضي.
ITA تمثل تدفقات الأموال 2.66 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ITA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.79%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.75 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ITA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١ مايو ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ITA نسبة المصروفات هي 0.38% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.38% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ITA يتبع DJ US Select / Aerospace & Defense. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ITA يستثمر في الأسهم.
ITA ارتفع السعر بنسبة 5.47٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 37.80٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ITA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.07% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.07% في عام واحد.
ITA يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.