الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪11.14 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪2.66 B‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.79%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.04%
إجمالي الأسهم القائمة
‪54.85 M‬
نسبة المصاريف
0.38%

حول iShares U.S. Aerospace & Defense ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ مايو ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
DJ US Select / Aerospace & Defense
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642887602

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
القطاع الصناعي
التخصص
الفضاء والدفاع
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم‪99.89‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪96.17‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪1.72‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.38‬%
وسائل النقل‪0.44‬%
الخدمات التجارية‪0.10‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.08‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.11‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.11‬%
السيولة النقدية‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ITA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 96.17% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 1.72% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ITA أهم الحيازات هي GE Aerospace و RTX Corporation، وتحتل 22.39النسبة المئوية 14.74والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ITA بلغت الأرباح الأخيرة 0.75 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 77.06%.
ITA الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪11.14 B‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 23.67% خلال الشهر الماضي.
ITA تمثل تدفقات الأموال ‪2.66 B‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ITA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.79%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.75 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ITA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١ مايو ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ITA نسبة المصروفات هي 0.38% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.38% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ITA يتبع DJ US Select / Aerospace & Defense. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ITA يستثمر في الأسهم.
ITA ارتفع السعر بنسبة 5.47٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 37.80٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ITA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.07% في عام واحد.
ITA يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.