الإحصائيات الرئيسية
حول Tema International Durable Quality ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ سبتمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tema ETFs LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8185
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.05%
القطاع المالي17.66%
التكنولوجيا الإلكترونية16.84%
خدمات التكنولوجيا9.64%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.92%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.65%
وسائل النقل7.52%
مستهلك - غير معمرة7.05%
تكنولوجيا الصحة6.95%
تجارة التجزئة5.02%
الخدمات الصناعية4.78%
الخدمات التجارية4.34%
الصناعات التحويلية1.86%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.81%
السندات والنقد وغيرها0.95%
صندوق استثمار مشترك0.92%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا66.71%
أسيا18.80%
أمريكا الشمالية10.78%
أمريكا اللاتينية2.70%
الشرق الأوسط1.01%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ITOL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 17.66% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.84% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ITOL أهم الحيازات هي Safran SA و Disco Corporation، وتحتل 4.18النسبة المئوية 3.43والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ITOL الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.11 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.11% خلال الشهر الماضي.
ITOL تمثل تدفقات الأموال 5.01 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ITOL لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ITOL يتم إصدار الأسهم Dawn Global Topco Ltd. تحت العلامة التجارية Tema. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
ITOL نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ITOL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ITOL يستثمر في الأسهم.
ITOL يتم التداول بسعر أعلى (0.96%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.