الإحصائيات الرئيسية
حول ProShares Russell 2000 High Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ProShare Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74349Y7875
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم92.89%
القطاع المالي21.84%
تكنولوجيا الصحة11.23%
خدمات التكنولوجيا9.87%
التكنولوجيا الإلكترونية9.28%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.01%
الخدمات الصناعية3.96%
خدمات المستهلك3.35%
الخدمات التجارية3.23%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.78%
تجارة التجزئة2.75%
خدمات2.73%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.67%
الخدمات الصحية2.59%
الصناعات التحويلية2.39%
معادن الطاقة2.05%
مستهلك - غير معمرة1.66%
وسائل النقل1.60%
الاتصالات0.95%
خدمات التوزيع0.88%
متفرقات0.09%
السندات والنقد وغيرها7.11%
السيولة النقدية5.65%
الشركات1.08%
متفرقات0.29%
الحكومة0.05%
ETF0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.96%
أوربا1.61%
أسيا0.18%
أمريكا اللاتينية0.17%
الشرق الأوسط0.08%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ITWO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.84% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 11.23% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ITWO بلغت الأرباح الأخيرة 0.31 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.15 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 52.65%.
ITWO الأصول الخاضعة للإدارة هي 71.02 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 14.03% خلال الشهر الماضي.
ITWO تمثل تدفقات الأموال 61.79 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ITWO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 15.56%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.31 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ITWO يتم إصدار الأسهم ProShare Advisors LLC تحت العلامة التجارية ProShares. تم إطلاق ETF في ٤ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ITWO نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ITWO يتبع Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ITWO يستثمر في الأسهم.
ITWO ارتفع السعر بنسبة 2.09٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.27%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ITWO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 10.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.79% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 10.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.79% في عام واحد.
ITWO يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.