الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Real Assets ESG ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090A7880
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الخدمات الصناعية
خدمات
الأسهم99.47%
القطاع المالي50.68%
الخدمات الصناعية24.88%
خدمات10.16%
الصناعات التحويلية7.85%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.90%
السندات والنقد وغيرها0.53%
صندوق استثمار مشترك0.54%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.36%
أوربا1.64%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IVRA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 50.68% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 24.88% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IVRA أهم الحيازات هي Prologis, Inc. و American Tower Corporation، وتحتل 5.97النسبة المئوية 4.37والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IVRA بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.03 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 19.56%.
IVRA الأصول الخاضعة للإدارة هي 13.22 M USD. لقد انخفض بنسبة 7.33٪ خلال الشهر الماضي.
IVRA تمثل تدفقات الأموال 3.45 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IVRA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.81%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
IVRA يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
IVRA نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IVRA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IVRA يستثمر في الأسهم.
IVRA ارتفع السعر بنسبة 1.18٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.71٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IVRA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.54% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.59% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.54% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.59% في عام واحد.
IVRA يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.