الإحصائيات الرئيسية
حول NEOS Russell 2000 High Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يونيو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Neos Investment Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H6348
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF100.78%
صندوق استثمار مشترك1.06%
السيولة النقدية−0.01%
Rights & Warrants−1.83%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IWMI يستثمر في الصناديق. القطاعات الرئيسية للصندوق هي ETF، بنسبة 100.78% من الأسهم Mutual fund، وبنسبة 1.06% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IWMI بلغت الأرباح الأخيرة 0.59 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.56 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.28%.
IWMI الأصول الخاضعة للإدارة هي 345.99 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 29.13% خلال الشهر الماضي.
IWMI تمثل تدفقات الأموال 275.13 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IWMI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 14.09%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.59 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
IWMI يتم إصدار الأسهم NEOS Investments LLC تحت العلامة التجارية Neos. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ يونيو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
IWMI نسبة المصروفات هي 0.68% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.68% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IWMI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IWMI يستثمر في الصناديق.
IWMI ارتفع السعر بنسبة 2.28٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.93%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IWMI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 10.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.63% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 10.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.63% في عام واحد.
IWMI يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.