الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أبريل ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46432F8757
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF99.91%
صندوق استثمار مشترك0.09%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IYLD أهم الحيازات هي iShares Latin America 40 ETF و iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF، وتحتل 15.32النسبة المئوية 15.05والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IYLD بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 10.56%.
IYLD الأصول الخاضعة للإدارة هي 120.08 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.11٪ خلال الشهر الماضي.
IYLD تمثل تدفقات الأموال −1.88 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IYLD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.79%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
IYLD يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٣ أبريل ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IYLD نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IYLD يتبع Morningstar Multi-Asset High Income Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IYLD يستثمر في الصناديق.
IYLD انخفض السعر بنسبة −0.85٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.00٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IYLD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.65% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.51% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.65% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.51% في عام واحد.
IYLD يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.