ابدأ الآن
NEOS Real Estate High Income ETFNEOS Real Estate High Income ETFNEOS Real Estate High Income ETF

NEOS Real Estate High Income ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪119.33 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪119.08 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
11.51%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.36 M‬
نسبة المصاريف
0.68%

حول NEOS Real Estate High Income ETF


المُصدر
NEOS Investments LLC
العلامة التجارية
Neos
الصفحة الرئيسية
neosfunds.com
تاريخ التأسيس
١٤ يناير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Neos Investment Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H6181

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
عقارات
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪98.68‬%
القطاع المالي‪93.77‬%
خدمات التكنولوجيا‪4.22‬%
خدمات المستهلك‪0.01‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.32‬%
صندوق استثمار مشترك‪1.70‬%
السيولة النقدية‪0.30‬%
Rights & Warrants‪−0.68‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


IYRI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 94.41% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 4.25% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IYRI أهم الحيازات هي Prologis, Inc. و Welltower Inc.، وتحتل 7.84النسبة المئوية 7.41والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IYRI بلغت الأرباح الأخيرة 0.46 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.47 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.87%.
IYRI الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪119.33 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 31.59% خلال الشهر الماضي.
IYRI تمثل تدفقات الأموال ‪119.08 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IYRI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 11.51%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.46 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
IYRI يتم إصدار الأسهم NEOS Investments LLC تحت العلامة التجارية Neos. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
IYRI نسبة المصروفات هي 0.68% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.68% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IYRI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IYRI يستثمر في الأسهم.
IYRI يتم التداول بسعر أعلى (0.31%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.