ابدأ الآن
TrueShares Structured Outcome (July) ETFTrueShares Structured Outcome (July) ETFTrueShares Structured Outcome (July) ETF

TrueShares Structured Outcome (July) ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة الرسوم البيانية
التحليل
المقتنيات مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪36.22 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−7.22 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.04%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.08%
إجمالي الأسهم القائمة
‪800.00 K‬
نسبة المصاريف
0.79%

حول TrueShares Structured Outcome (July) ETF


المُصدر
Truemark Group LLC
العلامة التجارية
TrueShares
الصفحة الرئيسية
true-shares.com
تاريخ التأسيس
٣٠ يونيو ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Truemark Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F6640

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
Buy-write
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
تم حلها
معايير الاختيار
ثابت

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٤ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪90.39‬%
صندوق استثمار مشترك‪8.08‬%
Rights & Warrants‪7.15‬%
السيولة النقدية‪−5.62‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


JULZ بلغت الأرباح الأخيرة 1.37 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 1.30 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.26%.
JULZ الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪36.22 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 4.90٪ خلال الشهر الماضي.
JULZ تمثل تدفقات الأموال ‪−7.22 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JULZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.04%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 1.37 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
JULZ يتم إصدار الأسهم Truemark Group LLC تحت العلامة التجارية TrueShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
JULZ نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JULZ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JULZ يستثمر في السندات.
JULZ ارتفع السعر بنسبة 1.66٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.23٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JULZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.14% في عام واحد.
JULZ يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.